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主流币种 概览表
不同币种的波动特征与稳健评级一览，波动越低越适合作为组合底仓，分散配置可显著摊薄整体波动。
| 币种 | 24h流转量 | 波动率 | 稳健评级 |
|---|---|---|---|
| BTC | 42.6% | 18.2% | 高 |
| ETH | 31.8% | 24.5% | 较高 |
| BNB | 16.4% | 26.1% | 较高 |
| SOL | 12.9% | 38.7% | 中等 |
| XRP | 8.2% | 35.4% | 中等 |
| 其他币种 | 15.0% | 41.0% | 一般 |
自动再平衡机制
以上数据基于主流币种历史波动统计测算：集中持有单一币种需承担全额波动，分散组合按币种数量摊薄波动，配置数量越多组合越稳健；自动再平衡机制定期校准持仓比例，把偏离目标配置的仓位自动归集回正，全程自动执行、逐笔可查。
币种相关性 热力矩阵
相关性是分散配置的数学基础：两个币种相关性越低，同时下跌的概率越小，组合摊薄波动的效果越好。矩阵展示主流币种两两之间的相关系数，悬停色块查看具体数值。
如何读懂相关性
相关系数介于 0 到 1 之间：越接近 1 表示走势越同步，组合分散效果越弱；越接近 0 表示关联越弱，分散价值越高。BTC 与 ETH 高度同步，搭配 SOL、XRP 等关联度较低的资产，才能让分散真正生效。
组合能力 五维雷达
回到上方拖动配置数量滑块，雷达图与维度评分实时联动——配置越多，分散度与稳健性同步提升，这是分散配置价值的直观呈现。
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